Przeniesienie średnia koszt w sap

MBEW Tabela wyceny surowca SAP MBEW jest standardową tabelą SAP, która służy do przechowywania informacji o wycenie materiału. Jest to dostępne w systemach R3 SAP, w zależności od wersji i poziomu wydania. Poniżej znajduje się standardowa dokumentacja i kilka szczegółów dotyczących pól, które składają się na tę tabelę. Możesz wyświetlić dodatkowe informacje na temat tabeli MBEW i zawartych w niej danych za pomocą odpowiednich transakcji SAP, takich jak SE11. SE80 lub SE16. Sprawdź także sekcję Komentarze poniżej, aby wyświetlić lub dodać powiązane treści oraz przykładowe zrzuty ekranu. Klasa dostarczania: A - Tabela aplikacji zawierająca dane podstawowe i transakcyjne DisplayMaintenance za pomocą SM30: Tak, ale z kategorią Ulepszenia ograniczeń i: Można ją ulepszyć (typ znakowy lub numeryczny) Pola słownikowe dla tabeli SAP MBEW Relacje między MBEW i innymi tabelami MARA - ogólny materiał Data MBEW - Material Valuation MARC - Plant Data dla materiału MARD - Material Master: Miejsce zapisu Lokalizacja Segment Batch MCHB - Pliki partii MARA - Materiał Master: Dane ogólne MBEW - Material Valuation MKPF-Header: Dokument Materialny MSEG-Segment Dokumentu: Materiał BKPF-Dokument księgowy Nagłówek BSEG - Segment dokumentu księgowego MACKW - Generowana tabela do wyświetlenia MACKW MBEW - Dane materiałowe do wyceny KEKO - Dane do gromadzenia MAST - BOM Wykorzystanie MBERE MBEWEJesteśmy próbą kompleksowego objęcia strategii na żywo SAP Go jako przewodnika, ponieważ każda firma jest wyjątkowa i Konsultant SAP FICO. musisz odpowiednio dostosować. Strategia Go Live obejmuje następujące elementy: - 1) Procedura odcięcia 2) Kontrola na żywo przed uruchomieniem. Co oznacza termin ważności System SAP jest skonfigurowany zgodnie z wymaganiami klienta. System jest gotowy do użycia przez klienta. Klient musi teraz przeprowadzić migrację ze starego systemu (starszy system) do nowego systemu SAP. Migracja ze starego systemu do nowego systemu jest znana jako data graniczna. Stary system jest wyłączony, a nowy system SAP jest włączony. Dane zostaną przeniesione ze starego systemu do systemu SAP. Dane będą odtąd wprowadzane do nowego systemu SAP. Aby płynnie przejść z systemu Legacy na nowe systemy SAP, opracowano procedurę odcięcia. Co rozumie się przez kontrolę na żywo Pre Go Zapewnia, że ​​system SAP Production jest gotowy do działania bez zakłóceń. W takim razie pozwól. Ltd. jest firmą wdrażającą system SAP. Spółka realizuje okres od stycznia do grudnia na przygotowanie rachunków finansowych. W związku z tym dane zatwierdzone dla A Ltd zostały ustalone na 2 stycznia 2096 r. Saldo próbne zostanie przesłane z datą na dzień 31 grudnia 2095 r. Saldo próbne będzie składać się wyłącznie z pozycji bilansowych, ponieważ wszystkie pozycje wydatków są już przeniesione do zysków zatrzymanych konto w starym systemie. Działania są podzielone w następujący sposób: - 1) Aktywne działania firmy Pre Go Firma Ltd prześle kody GL, elementy kosztu w systemie produkcyjnym 1 grudnia 2095. Firma Ltd zakończy przesyłanie wszystkich materiałów wzorcowych z wszystkimi widokami w produkcji. system do 2 grudnia 2095 r. Wszystkie listy materiałowe, przebieg zostaną przesłane do systemu produkcyjnego do 4 grudnia 2095 r. Materialni mistrzowie surowców i materiałów opakowaniowych zostaną załadowani wraz z ruchomymi średnimi cenami 4 grudnia 2095 r. Plan centrum kosztów będzie wgrać, cykle alokacji i kalkulacja ceny aktywności zostaną wykonane do 6 grudnia 2095. Obliczanie kosztu produktu zostanie przeprowadzone od 7 grudnia 2095 do 20 grudnia 2095 w celu uzyskania prawidłowych kalkulacji kosztów z systemu. Wszyscy inni mistrzowie zostaną załadowani do systemu produkcyjnego od 5 grudnia 2095 r. I ukończeni do 18 grudnia 2095 r. 2) Odcięcie działalności Spółka zamyka sprzedaż 26 grudnia 2095 r. Firma zatrzymuje cały ruch zapasów w dniu 26 grudnia 2095 r. Do 1 Styczeń 2096. Wszystkie otwarte zamówienia zostaną przesłane 28 grudnia 2095. Zapisy dotyczące otrzymanych zapasów i nieotrzymanych faktur będą rozliczane w oddzielnym kodzie GL (innym niż GRIR). Akcje zostaną sfinalizowane do 29 grudnia 2095 roku. Firma zamknie stary (przestarzały) system 30 grudnia 2095. Akcje zostaną załadowane 31 grudnia 2095 i 1 stycznia 2096. Standardowy kosztorys zostanie zaznaczony i wydany 2 stycznia 2096. System jest dostępny do wprowadzania danych i obsługi dla użytkowników od 2 stycznia 2096 r. Należne otwarte pozycje rachunków będą przesyłane od 1 stycznia 2096 r. Do 3 stycznia 2096 r. W ten sposób należności będą dostępne od dnia 4 stycznia 2096 r. W celu pokrycia płatności przychodzących od klientów . Rozrachunki z otwartymi towarami zostaną przesłane od 3 stycznia 2096 r. Do 4 stycznia 2096 r. Rozrachunki z dostawcami są dostępne do zapłaty od 5 stycznia 2096 r. Środki trwałe są przesyłane 5 stycznia 2096 r. Pozostałe salda KG są wczytywane 7 stycznia 2096 r. Tak więc całe dane Przejęcie działań zostanie zakończone do 7 stycznia 2096 r. Podzielimy działania w następujący sposób: - A) działania przed rozpoczęciem transmisji B) kontrole na żywo przed przejściem C) przesłanie danych dotyczących transakcji do systemu A) Aktywność na żywo 1. Dane podstawowe Załaduj do systemu produkcyjnego Upewnij się, że wszystkie dane podstawowe są załadowane do systemu produkcyjnego. Będziemy szeroko omawiać dane podstawowe, które muszą być załadowane, a moduł odpowiedzialny. Podstawowa odpowiedzialność MM: Wszystkie odpowiednie poglądy na materiał odnoszą się do pozostałych odpowiedzialnych modułów. Upewnij się, że wszystkie wymagane widoki zostały przesłane. Master klienta - FI (widok rozliczeniowy) i SD (widok sprzedaży) Master dostawcy - FI (widok rozliczeniowy) i MM (widok zakupu) Elementy kosztów - CO Elementy kosztów dodatkowych - Centra zysków CO - Centrum kosztów CO - CO Rodzaj działalności - Rachunek kosztów Materiał - PP Work Center Resource - PP Routing Master Receptura - PP Zakup rekord informacji - MM Service Master - MM Bank Master - FI Informacje o jakości rekordu - QM Plan kontroli jakości 2. Załaduj Plan centrum kosztów Plan centrum kosztów musi zostać zaktualizowany poprzez kod transakcji KP06 lub skorzystanie z programu Excel. 3. Wykonaj cykle alokacji w ramach kalkulacji centrum kosztów Cykl alokacji planu (dystrybucja, ocena) musi być wykonany w module kalkulacyjnym centrum kosztów. Spowoduje to przypisanie kosztów z centrum kosztów usług do centrum kosztów odbiorcy. 4. Zaktualizuj planowaną aktywność Po wykonaniu cyklów alokacji planu centra kosztów produkcji są już gotowe z planowanymi kosztami. Możesz teraz obliczyć ceny za działania za pośrednictwem systemu lub ręcznie zaktualizować planowane ceny, obliczając je na zewnątrz. Planowane działanie należy zaktualizować za pomocą kodu transakcji KP26. 5. Obliczanie cen działań Oblicz ceny działań za pomocą kodu transakcji KSPI. 6. Uruchomienie kosztu produktu Uruchomienie kosztu produktu zostanie wykonane dla wszystkich półproduktów i gotowych materiałów w systemie przy użyciu kodu transakcji CK40N. Powinno to zostać uruchomione po przesłaniu wszystkich BOM i receptury głównej. Finalizacja kosztów produktu zajmuje dużo czasu i powinna rozpocząć się z dużym wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia. Zwykle przebieg kalkulacji kosztów produktu musi być wykonywany ponownie (3-4 razy), ponieważ dane muszą zostać poprawione, a koszty muszą zostać porównane z istniejącym kosztem tradycyjnym. Możliwe błędy w przebiegu kalkulacji kosztów produktu są następujące: - 1) Średnie ruchome ceny lub planowane ceny nie są prawidłowo utrzymywane w materiałach wzorcowych. 2) Nieprawidłowe ilości w zestawieniu materiałów, nieprawidłowa ilość jednostek bazowych w zestawieniu materiałowym. 3) Nieprawidłowe ilości (godziny, KWH itp.) Dla czynności w recepturze Routing lub Master. 4) Nieprawidłowa zmienna jednostka miary Koszt produktu jest obliczany i przygotowywany. Faktyczne Oznaczenie i wydanie nastąpi po załadowaniu zapasów do systemu. B) Aktywności przed rozpoczęciem pracy 1. Upewnij się, że wszystkie żądania dostosowania znajdują się w systemie produkcyjnym. Sprawdź, czy w systemie nie ma wszystkich żądań dostosowywania i nie oczekują żadne większe żądania. Żądanie dotyczące opracowywanych raportów może być transportowane w momencie, gdy raporty są gotowe. 2. Upewnij się, że wszystkie zakresy numerów dla wszystkich modułów zostały zachowane w systemie produkcyjnym. 3. Upewnij się, że problem operacyjny został wygenerowany. 4. Upewnij się, że załadowane są wszystkie dane podstawowe klienta. 5. Upewnij się, że zostały załadowane wszystkie szablony materiałów (wszystkie typy materiałów). 6. Upewnij się, że załadowano wszystkie dane Vendor Master. C) Przesyłanie danych transakcji do systemu 1. Przesyłanie Otwarte zamówienia zakupu Otwarte zamówienia zakupu można również wczytać do systemu z wyprzedzeniem przed datą graniczną, jeśli nie oczekuje się faktur. Przesyłanie zdjęć odbywa się w 2 etapach: - 1) Gotowe towary: Standardowe ceny są najpierw przesyłane przez MR21 lub przez program ABAP, który również wykorzystuje MR21. Ilości zapasów są ładowane za pomocą typu ruchu 561 poprzez program ABAP, który wywołuje transakcję MB1C. 2) Surowiec, opakowanie Materiał, magazyny i części zapasowe: Ilości i wartości są przesyłane w tym samym czasie przy użyciu programu ABAP, który wywołuje transakcję MB1C. Przesyłanie zapasów spowoduje wygenerowanie następującego wpisu w systemie: - Gotowy towar zapasowy ac Debit Półfabrykowany towar zapasowy ac Debit Surowiec zapasowy ac Debit Pakowanie Materiał magazyn ac Debit Sklepy i części zamienne ac Debet Dane przejmują kredyt 3. Zaznaczyć i zwolnić Kosztorys Po załadowaniu towaru do systemu, kosztorys standardowy zostanie oznaczony i zwolniony do wzorca materiałowego za pomocą kodu transakcji CK40N. 4. Wczytanie należności z tytułu należności i otwartych pozycji Rozrachunki z dostawcami i rozrachunki z dostawcami są przesyłane za pośrednictwem LSMW, który wywołuje kod transakcji F-02 GL Księgowanie kont. Centrum zysków jest przechwytywane na rachunku przejęcia danych. Data podstawowa musi zostać przechwycona, co określi starzenie na podstawie liczby dni wymienionych w terminach płatności. Wpis księgowy do otrzymania otwartych przesyłek z otrzymywanymi należnościami jest następujący: - Klient ac (nie GL) Polecenie debetowe ac ac Credit Wpis rachunkowości dla kont Płatne przesyłanie otwartych elementów to: - Przejęcie danych ac Polecenie zapłaty ac (nie GL) Kredyt 5. Asset Master i przesyłanie wartości Asset Master to specjalny przypadek przesyłania, w którym przesyłasz nie tylko dane podstawowe, ale także wartości. Całkowity koszt i zakumulowana amortyzacja są również przesyłane w tym samym czasie. Odbywa się to za pomocą kodu transakcji AS91. Wyjaśnimy, jak to się robi. 5.1 Przesyłanie wzorca zasobów i wartości przez AS91 Przesyłanie wzorców aktywów wraz z wartościami nie aktualizuje księgi głównej FI. Aktualizacje salda wejścia FI - GL zostaną przekazane za pośrednictwem innej transakcji. 5.2 Przeniesienie salda aktywów do centrum zysku Po przesłaniu danych o kapitancie aktywów wraz z wartościami saldo otwarcia dla składnika aktywów musi zostać przeniesione do centrum zysków. Bilanse otwarcia sald aktywów są przekazywane do rachunku zysków centrum poprzez kod transakcji 1KEI. 5.3 Usunięcie kodów GL dla zasobu z tabeli 3KEH Usuń kody uzgodnienia zasobów z kodu transakcji 3KEH. Jest to wymagane, ponieważ w następnym kroku zostanie przekazany ręczny wpis FI, który spowoduje duplikowanie księgowania w PCA dla zasobów. 5.4 Zaktualizuj wpis FI dla OASV aktywów poprzez transakcję. Podajemy przykład, w jaki sposób przekazano zgłoszenie GL dla Przesyłania zasobów stałych: - Weźmy Fabrykę i Maszyny Maszyny i Maszyny ac Dr 100 000 Zsumowana amortyzacja ac Cr 30 000 Odzyskiwanie danych ac Cr 70 000 5.5 Przywrócenie kodów GL dla aktywów w 3KEH Po przejściu wpis do przesłania aktywów aktualizuj konta uzgadniania aktywów w kodzie transakcji 3KEH. 6. Prześlij salda kont KG na koniec Przesyłamy pozostałe salda kont KG, inne niż Środki trwałe, Zapasy, Należności do odbiorców i Rozrachunki z dostawcami. To jest ponownie przesłane za pośrednictwem programu LSMW, który wywołuje kod transakcji F-02 GL. Weźmy przykład dla wpisu księgowego przejętego: - Data przejęcia ac Debit 550,000 (Bilans) Gotówka ac debetowa 10 000 Bank ac Debet 50,000 Zaliczka Debet 90,000 Kapitał akcyjny 100 000 Kredyt krótkoterminowy ac Kredyt 200 000 Kredyt długoterminowy ac Kredyt 400 000 Po przesłaniu tego wpisu data przejęcia się zmieni. Uzyskaj pomoc dla problemów SAP FICO Forum SAP FICO - Czy masz pytanie SAP FICO Cała zawartość witryny to Copyright erpgreat i autorzy treści. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. Witryna erpgreat nie jest w żaden sposób powiązana z SAP AG. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność treści. Informacje wykorzystywane na tej stronie są na własne ryzyko. Treści na tej stronie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody firmy erpgreat lub autorów treści. Slideshare używa plików cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności oraz zapewnienia odpowiednich reklam. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie. Zobacz naszą Umowę użytkownika i Politykę prywatności. Slideshare wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności oraz zapewnienia odpowiednich reklam. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i umową użytkownika. Odkrywaj wszystkie swoje ulubione tematy w aplikacji SlideShare Pobierz aplikację SlideShare do Save for Później nawet w trybie offline Przejdź do strony mobilnej Prześlij Zaloguj się Zarejestruj się Kliknij dwukrotnie, aby pomniejszyć Sap transaction codes Udostępnij to SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017